发布日期：2025-04-20 07:40 点击次数：182
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-142
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容信得过、准确、齐备，莫得失误纪录、误导
性述说或要紧遗漏。
止境提醒：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性贬责要求的，不可将所抓“红相转债”退换为股票，特提请投资者体恤不
能转股的风险。
相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，止境提醒“红相转债”抓有东说念主扎眼在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者扎眼投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板
公栽植行可退换公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，勾搭现时市集及
公司本身情况，经过概括谈判，公司董事会情愿公司利用“红相转债”的提前赎
回权柄。现将“红相转债”赎回的有计划事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公栽植行了 585.00 万张可退换公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 58,500.00 万元。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文情愿，
公司 58,500.00 万元可退换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交游，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市法律证明》等有计划次序和《召募说明书》
的有计划次序，本次可转债转股期限自本次可转债刊行达成之日起满六个月后的第
一个交游日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
把柄有计划次序和《召募说明书》的次序，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。把柄《红相股份有限公司创业板公栽植行可退换公司债券召募说明书》的
有计划商定以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的有计划次序，“红相转债”的
转股价钱由底本的 18.93 元/股诊治为 18.80 元/股，诊治后的转股价钱于 2020 年
线路网站巨潮资讯网上线路的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：
股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以本钱公积金转增股本。把柄《红相股份有限公司创业板公栽植行可转
换公司债券召募说明书》的有计划条件及中国证监会对于可退换公司债券刊行的有
关次序，勾搭权益分配推论情况，“红相转债”转股价钱由底本的 18.80 元/股调
整为 18.67 元/股，诊治后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起顺利。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息线路网站巨潮资讯
网上线路的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）
。上述授予登记的第一类限定性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。把柄《召募说明书》以及中国证监会对于可
退换公司债券刊行的有计划次序，红相转债的转股价钱由底本的 18.67 元/股诊治为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网线路的《对于可转债转股价钱诊治的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会提出向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《红
相股份有限公司创业板公栽植行可退换公司债券召募说明书》有计划条件办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱有计划一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公栽植行可退换公司债券召募说明书》有计划条件的
次序及公司 2023 年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起顺利。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网线路的《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会提出向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《募
集说明书》有计划条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱有计划一说念事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，把柄《红相股份有限公司创业板公
栽植行可退换公司债券召募说明书》有计划条件的次序及公司 2024 年第一次临时
鼓动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起顺利。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网线路的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓动大会、“红
相转债”2023 年第一次债券抓有东说念主会议，离别审议通过了《对于与浙江期间金
泰环保科技有限公司坚定暨变更部分召募资金投资名堂并遥远
补充流动资金的议案》，把柄《红相股份有限公司创业板公栽植行可退换公司债
券召募说明书》的商定，“红相转债”的附加回售条件顺利。本次回售讲演期为
深圳分公司出具的《证券回售成果明细表》，本次回售讲演数目为 511 张，回售
金额为 51,808.24 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网线路的《对于“红相转债”回售成果的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募说明书》中对有条件赎回条件的有计划商定如下：
（2）有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，要是公司股票连结三十个交游日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的交游
日按诊治前的转股价钱和收盘价钱盘算，诊治日及之后的交游日按诊治后的转股
价钱和收盘价钱盘算。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会及董
事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股）
，已兴奋公司股票连结三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎
回条件。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱及阐述依据
把柄公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。盘算经由如下：当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债往日票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的本色日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
达成赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红
相转债”抓有东说念主。
（三）赎回智商实时期安排
债”抓有东说念主本次赎回的有计划事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）参议时势
参议部门：公司证券部
参议地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山海外商务营运中心 16 号楼 10 楼
有计划电话：0592-8126108、0592-8126091
有计划邮箱：securities@redphase.com.cn
四、本色胁制东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档
贬责东说念主员在赎回条件兴奋前的六个月内交游“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件兴奋前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日本事），公司本色胁制东说念主、控股鼓动、抓股百分之
五以上鼓动、董事、监事、高档贬责东说念主员不存在交游“红相转债”的情形。
五、其他需说明的事项
“红相转债”抓有东说念阁下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲演。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讲演前参议开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次讲演转股的，将合并盘算转股数目。可转债
抓有东说念主请求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的有计划次序，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应对利息。
讲演后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律认识书；
的核查认识。
特此公告。
红相股份有限公司董事会