发布日期：2025-07-20 10:10 点击次数：169
祯祥中证沪港深线上蓦地主题交游型绽开
式指数证券投资基金
基金治理东说念主：祯祥基金治理有限公司
基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司
讲授送出日历：2025 年 1 月 21 日
祯祥中证沪港深线上蓦地主题 ETF2024 年第 4 季度讲授
§1 伏击教导
基金治理东说念主的董事会及董事保证本讲授所载长途不存在造作纪录、误导性述说或要紧遗漏，
并对其本色的真确性、准确性和完好意思性承担个别及连带牵累。
基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同王法，于 2025 年 01 月 20 日复核了本
讲授中的财务方针、净值阐扬和投资组合讲授等本色，保证复核本色不存在造作纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏。
基金治理东说念主答应以竭诚信用、起劲尽职的原则治理和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募阐发书。
本讲授中财务长途未经审计。
本讲授期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金居品大致
基金简称 祯祥中证沪港深线上蓦地主题 ETF
场内简称 线上蓦地 ETF 祯祥
基金主代码 159793
基金运作花式 交游型绽开式
基金合同收效日 2021 年 11 月 9 日
讲授期末基金份额总数 46,758,908.00 份
投资场所 紧密追踪标的指数阐扬，追求追踪偏离度和追踪漏洞的最小化。
投资战略 1、股票（含存托证据）投资战略
本基金主要取舍完满复制法，即按照标的指数的成份股构成过火权重
构建投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变动进行相应调
整。
（1）股指期货投资战略
（2）国债期货投资战略
（3）股票期权投资战略
功绩比拟基准 中证沪港深线上蓦地主题指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于羼杂型基金、
债券型基金与货币市集基金。同期本基金为交游型绽开式指数基金，
主步履受完满复制法追踪标的指数阐扬，具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票雷同的风险收益特征。本基金投资于香港证券市集上
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祯祥中证沪港深线上蓦地主题 ETF2024 年第 4 季度讲授
市的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风险。
基金治理东说念主 祯祥基金治理有限公司
基金托管东说念主 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务方针和基金净值阐扬
单元：东说念主民币元
主要财务方针 讲授期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1.本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关用度和信用减值归天后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
功绩比拟基
净值增长率 净值增长率 功绩比拟基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 圭臬差② 准收益率③
准差④
往常三个月 -1.78% 1.97% -1.34% 1.97% -0.44% 0.00%
往常六个月 26.11% 2.00% 25.35% 2.05% 0.76% -0.05%
往常一年 15.60% 1.95% 15.87% 2.02% -0.27% -0.07%
往常三年 -17.67% 1.94% -21.30% 2.00% 3.63% -0.06%
自基金合同
-20.21% 1.91% -21.82% 1.97% 1.61% -0.06%
收效起于今
率变动的比拟
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注：1、本基金基金合同于 2021 年 11 月 09 日厚爱收效；
资组合比例适应基金合同的商定，限定讲授期末本基金已完成建仓，建仓期落幕时各项钞票确立
比例适应基金合同商定。
注：本基金本讲授期内无其他方针。
§4 治理东说念主讲授
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 阐发
任职日历 离任日历 年限
刘洁倩女士，浙江大学数学专科博士接洽
生，曾担任国泰基金治理有限公司居品研
究支配。2018 年 8 月加入祯祥基金治理
祯祥中证
有限公司，曾任 ETF 指数投资中心指数研
沪港深线
究员、基金司理助理。现任祯祥中证粤港
上蓦地主
澳大湾区发展主题交游型绽开式指数证
题交游型 2021 年 11 月 9
刘洁倩 - 11 年 券投资基金、祯祥中证光伏产业交游型开
绽开式指 日
放式指数证券投资基金、祯祥中证新材料
数证券投
主题交游型绽开式指数证券投资基金、平
资基金基
安中证光伏产业指数型发起式证券投资
金司理
基金、祯祥中证沪港深线上蓦地主题交游
型绽开式指数证券投资基金、祯祥中证东说念主
工智能主题交游型绽开式指数证券投资
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祯祥中证沪港深线上蓦地主题 ETF2024 年第 4 季度讲授
基金、祯祥富时中国国企绽开共赢交游型
绽开式指数证券投资基金、祯祥中证新能
源汽车产业交游型绽开式指数证券投资
基金发起式聚积基金、祯祥富时中国国企
绽开共赢交游型绽开式指数证券投资基
金聚积基金、祯祥中债-中高档第公司债
利差因子交游型绽开式指数证券投资基
金、祯祥中证蓦地电子主题交游型绽开式
指数证券投资基金发起式聚积基金、祯祥
中证蓦地电子主题交游型绽开式指数证
券投资基金基金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决
定阐明的解聘日历；对而后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”分离指根据公司决定
阐明的聘请日历息争聘日历。
注：无。
本讲授期内，本基金治理东说念主严格礼服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等相关法律律例、
中国证监会和本基金基金合同的王法，本着竭诚信用、起劲尽职的原则治理和诈欺基金钞票，在
严格限度风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本讲授期内，本基金运作合座正当合
规，莫得挫伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资畛域、投资比例及投资组合适应相关法律律例及
基金合同的王法。
讲授期内，本基金治理东说念主严格推行了《证券投资基金治理公司平允交游轨制带领倡导》和公
司制定的平允交游相关轨制。
本基金于本讲授期内不存在异常交游活动。
讲授期内，统统投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量未跨越
该证券当日成交量的 5%。
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祯祥中证沪港深线上蓦地主题 ETF2024 年第 4 季度讲授
动作一只投资于中证沪港深线上蓦地主题指数的被迫型居品，基金在投资治理上，取舍完满
复制的治理宗旨追踪指数，利用量化科技系统进行精良化组合治理，高度怜爱绩效归因在组合管
理中的响应作用，起劲尽职，严格限度追踪偏离度和追踪漏洞。讲授期内，较好地完成了基金的
投资场所。
限定本讲授期末本基金份额净值为 0.7979 元，本讲授期基金份额净值增长率为-1.78%，功绩
比拟基准收益率为-1.34%。
本基金本讲授期内未出现连合 20 个使命日基金份额捏有东说念主数低于 200 东说念主的情形。本基金本报
告期内出现连合 60 个使命日基金钞票净值低于 5,000 万元的情形。限定讲授期末，以上情况未消
除。根据 2014 年 8 月 8 日收效的《公开召募证券投资基金运作治理宗旨》第四十一条的王法，予
以清楚，且基金治理东说念主照旧向证监会讲授并提议了处置决议。
§5 投资组合讲授
序号 容颜 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 34,886,752.99 93.36
其中：债券 - -
钞票撑捏证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：1、本基金本讲授期末通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 18,993,874.96 元，占净值
比例 50.91%。
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水出产和
D - -
供应业
E 建立业 - -
F 批发和零卖业 957,340.00 2.57
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息本领服
I 12,361,561.03 33.13
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务管事迹 1,053,373.00 2.82
M 科学接洽和本领管事迹 - -
N 水利、环境和巨匠法子治理业 - -
O 住户管事、修理和其他管事迹 - -
P 训练 - -
Q 卫生和社会使命 - -
R 文化、体育和文娱业 1,520,604.00 4.08
S 概述 - -
所有 15,892,878.03 42.60
注：本基金本讲授期末未捏有积极投资的境内股票。
行业类别 公允价值（东说念主民币） 占基金钞票净值比例（%）
原材料 - -
周期性蓦地品 2,225,709.37 5.97
非周期性蓦地品 7,778,442.45 20.85
动力 - -
金融 - -
医疗 126,311.86 0.34
工业 - -
地产业 - -
信息科技 953,534.13 2.56
电信管事 7,909,877.15 21.20
公用事迹 - -
所有 18,993,874.96 50.91
注：以上分类罗致全球行业分类圭臬。
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资明细
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
资明细
注：本基金本讲授期末未捏有积极投资的境内股票。
注：本基金本讲授期末未捏有债券。
注：本基金本讲授期末未捏有债券。
明细
注：本基金本讲授期末未捏有钞票撑捏证券。
注：本基金讲授期末未捏有贵金属投资。
注：本基金本讲授期末未捏有权证。
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注：本基金本讲授期无股指期货投资。
本基金本讲授期无股指期货投资。
本基金本讲授期无国债期货投资。
注：本基金本讲授期内无国债期货投资。
本基金本讲授期无国债期货投资。
在讲授编制日前一年内受到公开约束、处罚的情形
讲授期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜谒，或在讲授编制日前一
年内受到公开约束、处罚。
基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同王法备选库之外的股票。
序号 称呼 金额（元）
注：本基金本讲授期末未捏有处于转股期的可退换债券。
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注：本基金本讲授期末指数投资前十名股票中无指令受限的股票。
注：本基金本讲授期末未捏有积极投资股票。
由于四舍五入原因，分项之和与所有可能有尾差。
§6 绽开式基金份额变动
单元：份
讲授期期初基金份额总数 44,758,908.00
讲授期时间基金总申购份额 3,000,000.00
减：讲授期时间基金总赎回份额 1,000,000.00
讲授期时间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
讲授期期末基金份额总数 46,758,908.00
§7 基金治理东说念主诈欺固有资金投成本基金情况
注：无。
注：无。
§8 影响投资者决策的其他伏击信息
注：无。
为保护基金份额捏有东说念主的利益，依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金运作治理宗旨》的相关王法及《祯祥中证沪港深线上蓦地主题交游型绽开式指数证券投资
基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”
）的商定，经与基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司
（以下简称“本基金托管东说念主”）协商一致，基金治理东说念主祯祥基金治理有限公司（以下简称“本基金
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治理东说念主”）决定以通信花式召开祯祥中证沪港深线上蓦地主题交游型绽开式指数证券投资基金（以
下简称“本基金”
）基金份额捏有东说念主大会，审议《对于捏续运作祯祥中证沪港深线上蓦地主题交游
型绽开式指数证券投资基金的议案》
。详备本色请阅读本公司于 2024 年 11 月 29 日发布的《祯祥
基金治理有限公司对于召开祯祥中证沪港深线上蓦地主题交游型绽开式指数证券投资基金基金份
额捏有东说念主大会（通信花式）的公告》
。
（1）中国证监会准予祯祥中证沪港深线上蓦地主题交游型绽开式指数证券投资基金召募注册
的文献
（2）祯祥中证沪港深线上蓦地主题交游型绽开式指数证券投资基金基金合同
（3）祯祥中证沪港深线上蓦地主题交游型绽开式指数证券投资基金托管条约
（4）法律倡导书
（5）基金治理东说念主业务经验批件、商业派司和公司端正
深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层
（1）投资者可在商业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本讲授书如有疑问，可辩论本基金治理东说念主祯祥基金治理有限公司，客户管事电
话：400-800-4800（免长途话费）
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