发布日期：2025-07-20 09:11 点击次数：144
祥瑞中证汽车零部件主题来去型怒放式指
数证券投资基金
基金经管东说念主：祥瑞基金经管有限公司
基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司
论说送出日历：2025 年 1 月 21 日
祥瑞中证汽车零部件主题 ETF2024 年第 4 季度论说
§1 要紧领导
基金经管东说念主的董事会及董事保证本论说所载贵寓不存在造作纪录、误导性述说或要紧遗漏，
并对其履行的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带攀扯。
基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司笔据本基金合同轨则，于 2025 年 01 月 20 日复核了本
论说中的财务方针、净值弘扬和投资组合论说等履行，保证复核履行不存在造作纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏。
基金经管东说念主原意以老师信用、努力遵法的原则经管和诈骗基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其改日弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募证明书。
本论说中财务贵寓未经审计。
本论说期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金居品省略
基金简称 祥瑞中证汽车零部件主题 ETF
场内简称 汽车零件 ETF
基金主代码 159306
基金运作格式 来去型怒放式
基金合同成功日 2024 年 4 月 29 日
论说期末基金份额总和 16,244,616.00 份
投资标的 紧密追踪标的指数弘扬，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。在正
常情况下，本基金力求将日均追踪偏离度的十足值限定在 0.2%以内，
年化追踪纰谬限定在 2%以内。
投资计谋 本基金采纳完全复制法，即按照标的指数的成份股的组成过火权重构
建指数化投资组合，并笔据标的指数成份股过火权重的变动进行相应
的休养。因罕见情况（比如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制
和追踪标的指数时，基金经管东说念主可使用其他合理方法进行适合的替
代。罕见情况包括但不限于以下情形： （1）法律法例的限定； （2）标
的指数成份股流动性严重不及； （3）标的指数的成份股永恒停牌； （4）
其它合理原因导致本基金经管东说念主对标的指数的追踪组成严重制约等。
要是标的指数成份股发生较着负面事件濒临停牌或退市风险，且指数
编制机构暂未作出休养的，基金经管东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益
优先原则，履行里面决策形势后实时春联系成份股进行休养。
在平淡情况下，本基金的风险限定标的是追求日均追踪偏离度的十足
值小于 0.2%，年化追踪纰谬不跨越 2%。如因标的指数编制国法
休养或其他身分导致基金追踪偏离度和追踪纰谬跨越上述领域，基金
经管东说念主应采用合理方法，幸免追踪偏离度、追踪纰谬的进一步扩大。
当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于目田流畅量
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祥瑞中证汽车零部件主题 ETF2024 年第 4 季度论说
休养而发生变化、成份股派发现款股息、配股及增发、股票永恒停牌、
市集流动性不及等情况发生时，基金经管东说念主将对投资组合进行优化，
尽量缩小追踪纰谬。
功绩相比基准 中证汽车零部件主题指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于夹杂型基金、
债券型基金与货币市集基金。
基金经管东说念主 祥瑞基金经管有限公司
基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务方针和基金净值弘扬
单元：东说念主民币元
主要财务方针 论说期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1.本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除联系用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
功绩相比基
净值增长率 净值增长率 功绩相比基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 模范差② 准收益率③
准差④
以前三个月 0.59% 1.99% 1.01% 2.11% -0.42% -0.12%
以前六个月 18.91% 1.97% 20.30% 2.07% -1.39% -0.10%
自基金合同
成功起于今
率变动的相比
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祥瑞中证汽车零部件主题 ETF2024 年第 4 季度论说
注：1、本基金基金合同于 2024 年 04 月 29 日恬逸成功，限定论说期末未满一年；
合比例安妥基金合同的商定，限定论说期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项财富建树比例
安妥基金合同商定。
注：本基金本论说期内无其他方针。
§4 经管东说念主论说
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 证明
任职日历 离任日历 年限
钱晶先生，好意思国纽约大学理工学院硕士。
ETF 指数 曾先后担任国信证券股份有限公司量化
中心投资 分析师、华安基金经管有限公司基金经
副总监， 理。2017 年 10 月加入祥瑞基金经管有限
祥瑞中证 公司，曾任 ETF 指数投资中心投资司理。
汽车零部 现任 ETF 指数中心投资副总监，同期担任
钱晶 件主题交 - 13 年 祥瑞 MSCI 中国 A 股低波动来去型怒放式
日
易型怒放 指数证券投资基金、祥瑞中证新动力汽车
式指数证 产业来去型怒放式指数证券投资基金、平
券投资基 安中证新动力汽车产业来去型怒放式指
金基金经 数证券投资基金发起式诱惑基金、祥瑞国
理 证 2000 来去型怒放式指数证券投资基
金、祥瑞中证港股通医药卫生详尽来去型
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祥瑞中证汽车零部件主题 ETF2024 年第 4 季度论说
怒放式指数证券投资基金诱惑基金、祥瑞
中证 2000 增强计谋来去型怒放式指数证
券投资基金、祥瑞中证 A50 来去型怒放式
指数证券投资基金、祥瑞中证 A50 来去型
怒放式指数证券投资基金诱惑基金、祥瑞
上证红利低波动指数型证券投资基金、平
安中证汽车零部件主题来去型怒放式指
数证券投资基金基金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成功日，“离任日历”为笔据公司决
定阐发的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”折柳指笔据公司决定
阐发的遴聘日历息争聘日历。
注：无。
本论说期内，本基金经管东说念主严格遵命《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等联系法律法例、
中国证监会和本基金基金合同的轨则，本着老师信用、努力遵法的原则经管和诈骗基金财富，在
严格限定风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本论说期内，本基金运作举座正当合
规，莫得毁伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资领域、投资比例及投资组合安妥联系法律法例及
基金合同的轨则。
论说期内，本基金经管东说念主严格推论了《证券投资基金经管公司公说念来去轨制指引成见》和公
司制定的公说念来去联系轨制。
本基金于本论说期内不存在止境来去行为。
论说期内，统统投资组合参与的来去所公开竞价同日反向来去成交较少的单边来去量未跨越
该证券当日成交量的 5%。
算作一只投资于中证汽车零部件主题指数的被迫型居品，基金在投资经管上，采用完全复制
的经管主见追踪指数，利用量化科技系统进行邃密化组合经管，高度敬爱绩效归因在组合经管中
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祥瑞中证汽车零部件主题 ETF2024 年第 4 季度论说
的响应作用，努力遵法，严格限定追踪偏离度和追踪纰谬。论说期内，较好地完成了基金的投资
标的。
限定本论说期末本基金份额净值为 1.0538 元，本论说期基金份额净值增长率为 0.59%，功绩
相比基准收益率为 1.01%。
本基金本论说期内未出现陆续 20 个责任日基金份额捏有东说念主数低于 200 东说念主的情形。本基金本报
告期内出现陆续 60 个责任日基金财富净值低于 5,000 万元的情形。限定论说期末，以上情况未消
除。笔据 2014 年 8 月 8 日成功的《公开召募证券投资基金运作经管主见》第四十一条的轨则，予
以露馅，且基金经管东说念主还是向证监会论说并提议了处理有野心。
§5 投资组合论说
序号 神志 金额（元） 占基金总财富的比例（%）
其中：股票 15,709,467.68 91.13
其中：债券 - -
财富提拔证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14,905,495.25 87.07
D 电力、热力、燃气及水坐蓐和 - -
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供应业
E 建造业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技能服
I 800,909.00 4.68
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务管行状 - -
M 科学测度和技能管行状 - -
N 水利、环境和巨匠设施经管业 - -
O 住户做事、修理和其他管行状 - -
P 磨真金不怕火 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详尽 - -
共计 15,706,404.25 91.75
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,063.43 0.02
电力、热力、燃气及水坐蓐和
D
供应业 - -
E 建造业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技能服
I
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务管行状 - -
M 科学测度和技能管行状 - -
N 水利、环境和巨匠设施经管业 - -
O 住户做事、修理和其他管行状 - -
P 磨真金不怕火 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详尽 - -
共计 3,063.43 0.02
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注：本基金本论说期末未捏有港股通股票。
资明细
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
资明细
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
注：本基金本论说期末未捏有债券。
注：本基金本论说期末未捏有债券。
明细
注：本基金本论说期末未捏有财富提拔证券。
注：本基金论说期末未捏有贵金属投资。
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祥瑞中证汽车零部件主题 ETF2024 年第 4 季度论说
注：本基金本论说期末未捏有权证。
注：本基金本论说期无股指期货投资。
本基金本论说期无股指期货投资。
本基金本论说期无国债期货投资。
注：本基金本论说期内无国债期货投资。
本基金本论说期无国债期货投资。
在论说编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形
论说期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案看望，或在论说编制日前一
年内受到公开非难、处罚。
基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同轨则备选库除外的股票。
序号 称呼 金额（元）
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注：本基金本论说期末未捏有处于转股期的可颐养债券。
注：本基金本论说期末指数投资前十名股票中无流畅受限的股票。
流畅受限部分的公 占基金财富净 流畅受限情况
序号 股票代码 股票称呼
允价值（元） 值比例（%） 证明
由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
§6 怒放式基金份额变动
单元：份
论说期期初基金份额总和 46,244,616.00
论说期时间基金总申购份额 2,000,000.00
减：论说期时间基金总赎回份额 32,000,000.00
论说期时间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
论说期期末基金份额总和 16,244,616.00
§7 基金经管东说念主诈骗固有资金投成本基金情况
注：无。
注：无。
§8 影响投资者决策的其他要紧信息
投 论说期内捏有基金份额变化情况 论说期末捏有基金情
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资 况
者 份额
序 捏有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回
类 捏有份额 占比
号 者跨越 20%的时刻区间 份额 份额 份额
别 （%）
机
构
个
- - - - - - -
东说念主
居品私有风险
本基金在论说期内存在单一投资者捏有基金份额比例达到或者跨越基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不及的情况下，如遇投资者多数赎回或麇集赎回，基金经管东说念主可能无法以合理的价钱及
时变现基金财富。在特定情况下，若捏有基金份额占相比高的投资者多量赎回本基金，可能导致
在其赎回后本基金出现陆续六十个责任日基金财富净值低于 5,000 万元，基金濒临颐养运作格式、
与其他基金统一或者断绝基金合同等情形。捏有基金份额占相比高的投资者在召开捏有东说念主大会并
对审议事项进行投票表决时可能领有较大讲话权。
无。
（1）中国证监会准予祥瑞中证汽车零部件主题来去型怒放式指数证券投资基金召募注册的文
件
（2）祥瑞中证汽车零部件主题来去型怒放式指数证券投资基金基金合同
（3）祥瑞中证汽车零部件主题来去型怒放式指数证券投资基金托管条约
（4）法律成见书
（5）基金经管东说念主业务阅历批件、商业派司和公司国法
深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层
（1）投资者可在商业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本论评话如有疑问，可测度本基金经管东说念主祥瑞基金经管有限公司，客户做事电
话：400-800-4800（免远程话费）
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