发布日期：2025-07-20 08:42 点击次数：174
祯祥中证沪深港黄金产业股票交游型绽放
式指数证券投资基金
基金管制东说念主：祯祥基金管制有限公司
基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报酬送出日历：2025 年 1 月 21 日
祯祥中证沪深港黄金产业 ETF2024 年第 4 季度报酬
§1 迫切提醒
基金管制东说念主的董事会及董事保证本报酬所载良友不存在曲折纪录、误导性阐述或要紧遗漏，
并对其实践的果真性、准确性和竣工性承担个别及连带攀扯。
基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司字据本基金合同限定，于 2025 年 01 月 20 日复核
了本报酬中的财务野心、净值弘扬和投资组合报酬等实践，保证复核实践不存在曲折纪录、误导
性阐述或者要紧遗漏。
基金管制东说念主原意以本分信用、费力守法的原则管制和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其畴昔弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募讲解书。
本报酬中财务良友未经审计。
本报酬期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金家具大要
基金简称 祯祥中证沪深港黄金产业 ETF
场内简称 黄金产业 ETF
基金主代码 159322
基金运作面孔 交游型绽放式
基金合同奏凯日 2024 年 6 月 5 日
报酬期末基金份额总和 20,411,691.00 份
投资标的 紧密追踪标的指数弘扬，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。在正
常情况下，本基金力图将日均追踪偏离度的宽裕值适度在 0.2%以内，
年化追踪过错适度在 2%以内。
投资计谋 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股构成偏激权重
构建基金股票投资组合，并字据标的指数成份股偏激权重的变动进行
相应接济。
在平素情况下，本基金的风险适度标的是追求日均追踪偏离度的宽裕
值小于 0.2%，年化追踪过错不至极 2%。如因标的指数编制国法接济
或其他身分导致基金追踪偏离度和追踪过错至极上述限制，基金管制
东说念主应采用合理步履，幸免追踪偏离度、追踪过错的进一步扩大。
功绩相比基准 中证沪深港黄金产业股票指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于夹杂型基金、
债券型基金与货币阛阓基金。同期本基金为交游型绽放式指数基金，
主要选拔完全复制法追踪标的指数弘扬，具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票相通的风险收益特征。本基金投资于香港证券阛阓上
市的股票，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。
基金管制东说念主 祯祥基金管制有限公司
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祯祥中证沪深港黄金产业 ETF2024 年第 4 季度报酬
基金托管东说念主 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务野心和基金净值弘扬
单元：东说念主民币元
主要财务野心 报酬期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1.本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除干系用度和信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
功绩相比基
净值增长率 净值增长率 功绩相比基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 圭臬差② 准收益率③
准差④
畴昔三个月 -15.23% 1.59% -15.86% 1.68% 0.63% -0.09%
畴昔六个月 -9.64% 1.73% -10.85% 1.86% 1.21% -0.13%
自基金合同
-11.51% 1.66% -16.00% 1.85% 4.49% -0.19%
奏凯起于今
率变动的相比
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注：1、本基金基金合同于 2024 年 06 月 05 日雅致奏凯，限定报酬期末未满一年；
合比例合适基金合同的商定，限定报酬期末本基金已完成建仓，建仓期完毕时各项钞票设立比例
合适基金合同商定。
注：本基金本报酬期内无其他野心。
§4 管制东说念主报酬
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 讲解
任职日历 离任日历 年限
李严先生，复旦大学应用统计学专科硕
士，曾担任东北证券股份有限公司上海证
券酌量询查分公司证券分析师。2023 年 4
祯祥中证
月加入祯祥基金管制有限公司，现任 ETF
沪深港黄
指数投资中心高档酌量员，同期担任祯祥
金产业股
沪深 300 交游型绽放式指数证券投资基
票交游型 2024 年 7 月 26
李严 - 4年 金、祯祥沪深 300 交游型绽放式指数证券
绽放式指 日
投资基金蚁集基金、祯祥 MSCI 中国 A 股
数证券投
国应付易型绽放式指数证券投资基金联
资基金基
接基金、祯祥中证 500 交游型绽放式指数
金司理
证券投资基金蚁集基金、祯祥创业板交游
型绽放式指数证券投资基金、祯祥中证
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安创业板交游型绽放式指数证券投资基
金蚁集基金、祯祥 MSCI 中国 A 股国应付
易型绽放式指数证券投资基金、祯祥中证
资基金、祯祥国证 2000 交游型绽放式指
数证券投资基金、祯祥中证 A50 交游型开
放式指数证券投资基金、祯祥中证沪深港
黄金产业股票交游型绽放式指数证券投
资基金基金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏凯日，“离任日历”为字据公司决
定阐发的解聘日历；对而后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”划分指字据公司决定
阐发的遴聘日历妥协聘日历。
注：无。
本报酬期内，本基金管制东说念主严格死守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等筹谋法律律例、
中国证监会和本基金基金合同的限定，本着本分信用、费力守法的原则管制和愚弄基金钞票，在
严格适度风险的基础上，为基金份额合手有东说念主谋求最大利益。本报酬期内，本基金运作举座正当合
规，莫得损伤基金份额合手有东说念主利益。基金的投资限制、投资比例及投资组合合适筹谋法律律例及
基金合同的限定。
报酬期内，本基金管制东说念主严格践诺了《证券投资基金管制公司公说念交游轨制辅导想法》和公
司制定的公说念交游干系轨制。
本基金于本报酬期内不存在相配交游行径。
报酬期内，通盘投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量未至极
该证券当日成交量的 5%。
当作一只投资于中证沪深港黄金产业股票指数的被迫型家具，基金在投资管制上，采用完全
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复制的管制主义追踪指数，利用量化科技系统进行细密化组合管制，高度嗜好绩效归因在组合管
理中的响应作用，费力守法，严格适度追踪偏离度和追踪过错。报酬期内，较好地完成了基金的
投资标的。
限定本报酬期末本基金份额净值为 0.8849 元，本报酬期基金份额净值增长率为-15.23%，业
绩相比基准收益率为-15.86%。
本基金本报酬期内未出现流畅 20 个使命日基金份额合手有东说念主数低于 200 东说念主的情形。本基金本报
告期内出现流畅 60 个使命日基金钞票净值低于 5,000 万元的情形。限定报酬期末，以上情况未消
除。字据 2014 年 8 月 8 日奏凯的《公开召募证券投资基金运作管制主义》第四十一条的限定，予
以清晰，且基金管制东说念主仍是向证监会报酬并提议了处置决策。
§5 投资组合报酬
序号 名目 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 17,512,060.12 95.30
其中：债券 - -
钞票赞助证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金本报酬期末通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 4,743,065.76 元，占净值比例
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 9,599,888.00 53.15
C 制造业 2,448,033.36 13.55
电力、热力、燃气及水分娩和
D - -
供应业
E 确立业 - -
F 批发和零卖业 721,073.00 3.99
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息手艺服
I - -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务做事迹 - -
M 科学酌量和手艺做事迹 - -
N 水利、环境和天下形态管制业 - -
O 住户做事、修理和其他做事迹 - -
P 锤真金不怕火 - -
Q 卫生和社会使命 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详细 - -
规划 12,768,994.36 70.70
注：本基金本报酬期末未合手有积极投资的境内股票。
行业类别 公允价值（东说念主民币） 占基金钞票净值比例（%）
原材料 4,097,597.36 22.69
周期性奢华品 - -
非周期性奢华品 645,468.40 3.57
动力 - -
金融 - -
医疗 - -
工业 - -
地产业 - -
信息科技 - -
电信做事 - -
公用事迹 - -
规划 4,743,065.76 26.26
注：以上分类选拔全球行业分类圭臬。
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资明细
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
资明细
注：本基金本报酬期末未合手有积极投资的境内股票。
注：本基金本报酬期末未合手有债券。
注：本基金本报酬期末未合手有债券。
明细
注：本基金本报酬期末未合手有钞票赞助证券。
注：本基金报酬期末未合手有贵金属投资。
注：本基金本报酬期末未合手有权证。
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祯祥中证沪深港黄金产业 ETF2024 年第 4 季度报酬
注：本基金本报酬期无股指期货投资。
本基金本报酬期无股指期货投资。
本基金本报酬期无国债期货投资。
注：本基金本报酬期内无国债期货投资。
本基金本报酬期无国债期货投资。
在报酬编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形
报酬期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案看望，或在报酬编制日前一
年内受到公开训斥、处罚。
基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同限定备选库之外的股票。
序号 称呼 金额（元）
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注：本基金本报酬期末未合手有处于转股期的可调节债券。
注：本基金本报酬期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。
注：本基金本报酬期末未合手有积极投资的境内股票。
由于四舍五入原因，分项之和与规划可能有尾差。
§6 绽放式基金份额变动
单元：份
报酬期期初基金份额总和 18,411,691.00
报酬期时代基金总申购份额 22,000,000.00
减：报酬期时代基金总赎回份额 20,000,000.00
报酬期时代基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报酬期期末基金份额总和 20,411,691.00
§7 基金管制东说念主愚弄固有资金投本钱基金情况
注：无。
注：无。
§8 影响投资者决策的其他迫切信息
注：无。
无。
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（1）中国证监会准予祯祥中证沪深港黄金产业股票交游型绽放式指数证券投资基金召募注册
的文献
（2）祯祥中证沪深港黄金产业股票交游型绽放式指数证券投资基金基金合同
（3）祯祥中证沪深港黄金产业股票交游型绽放式指数证券投资基金托管合同
（4）法律想法书
（5）基金管制东说念主业务履历批件、买卖牌照和公司规矩
深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层
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（2）投资者对本报酬书如有疑问，可询查本基金管制东说念主祯祥基金管制有限公司，客户做事电
话：400-800-4800（免资料话费）
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