发布日期：2024-10-15 07:08 点击次数：156
鑫元基金处治有限公司对于
鑫元增利按时绽开债券型发起式
证券投资基金绽开申购、赎回业务的公告
公告送出日历： 2024 年 10 月 14 日
基金称号 鑫元增利按时绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元增利按时绽开
基金主代码 005780
基金运作神色 条约型按时绽开式
基金合同成效日 2018 年 5 月 25 日
基金处治东谈主称号 鑫元基金处治有限公司
基金托管东谈主称号 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 鑫元基金处治有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作处治办
法》、
《公开召募证券投资基金信息暴露处治主义》等干系法律规章以及《鑫
公告依据
元增利按时绽开债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《鑫元增利按时开
放债券型发起式证券投资基金招募证明书》
申购肇端日 2024 年 10 月 16 日
赎回肇端日 2024 年 10 月 16 日
自每一绽开期结束之日次日起（包括该日）至该紧闭期首日的 3 个月对日（如该对日为非职责日或无
该对日，则顺延至下一职责日）的前一日止。本基金自每个紧闭期结束之后第一个职责日起（包括该
日）插足绽开期，技艺不错办理申购与赎回业务。本基金每个绽开期原则上不少于 5 个职责日且最长
不跨越 10 个职责日。
内本基金罗致投资者的申购、赎回苦求，敬请投资者寄望，申购、赎回的具体办理期间为绽开期内上
海证券交游所、深圳证券交游所的当年交游日的交游期间。
购单笔最低金额为东谈主民币 1 元。投资东谈主通过直销中心柜台初次申购的单笔最低金额为东谈主民币 10,000
元，追加申购最低金额为 1,000 元东谈主民币。已握有本基金份额的投资东谈主不受初次申购最低金额的限
制，但受追加申购最低金额的截止。各销售机构对最低申购名额及交游级差有其他章程的，以各销
售机构的业务章程为准。
投资者在申购基金份额时需缴纳申购费，费率按申购金额递减。投资者不错屡次申购本基金，
申购费按每笔申购苦求单独狡计。具体如下：
申购金额(M) 申购费率
M＜100 万元 0.6%
M≥500 万元 1,000 元/笔
注：申购用度由申购本基金基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的
基金份额， 不收取相应的申购用度。
规、中国证监会另有章程的以外。
设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切
实保护存量基金份额握有东谈主的正当权柄。具体章程请参见招募证明书或干系公告。
调遣前依照《信息暴露主义》的关联章程在章程绪论上公告。
神色现实日前依照《信息暴露主义》的关联章程在章程绪论上公告。
本体性不利影响的情形下凭据商场情况制定基金促销计算，按时或不按时地开展基金促销行径。在
基金促销行径技艺 ，按干系监管部门条款履行必要手续后 ，基金处治东谈主不错合乎调低基金申购费
率。
值的公正性。具体处理原则与操作门径驯顺干系法律规章以及监管部门、自律王法的章程。
基金份额握有东谈主可将其一起或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 0.01 份。某笔赎回导致基
金份额握有东谈主在某一销售机构单个交游账户的份额余额少于 0.01 份的，基金处治东谈主有权强制该基金
份额握有东谈主一起赎回其在该销售机构单个交游账户握有的基金份额。
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时
收取。不低于赎回费总和的 25%应归基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要
的手续费。本基金的赎回费率具体如下表所示：
握有期间（Y） 赎回费率 归入基金财富比例
Y＜7 天 1.5% 100%
Y≥45 天 0% —
须在调遣前依照《信息暴露主义》的关联章程在章程绪论上公告。
神色现实日前依照《信息暴露主义》的关联章程在章程绪论上公告。
本体性不利影响的情形下凭据商场情况制定基金促销计算，按时或不按时地开展基金促销行径。在
基金促销行径技艺，按干系监管部门条款履行必要手续后 ，基金处治东谈主不错合乎调低基金赎回费
率。
性。具体处理原则与操作门径驯顺干系法律规章以及监管部门、自律王法的章程。
机构称号： 鑫元基金处治有限公司
地址： 上海市静安区中山北路 909 号 12 层
直销电话： 021-20892066
直销传真： 021-20892080
客服电话： 400-606-6188
官方网址： www.xyamc.com
（1）交通银行股份有限公司
注册地址： 中国(上海)解放生意历练区银城中路 188 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表东谈主： 任德奇
客服电话： 86-21-58766688
网址： www.bankcomm.com
（2）吉利银行股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号中国广东省深圳市福田区益田路 5023 号吉利
金融中心 B 座
法定代表东谈主： 谢永林
客服电话： 95511
网址： www.bank.pingan.com
（3）宁波银行股份有限公司
注册地址： 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址： 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表东谈主： 陆华裕
客服电话： 95574
网址： www.nbcb.com.cn
（4）四川天府银行股份有限公司
注册地址： 四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋
办公地址： 四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋
法定代表东谈主： 黄毅
客服电话： 400-16-96869
网址： www.tf.cn
（5）上海利得基金销售有限公司
注册地址： 中国(上海)解放生意历练区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室
办公地址： 中国(上海)解放生意历练区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室
法定代表东谈主： 李兴春
客服电话： 400-032-5885
网址： www.leadfund.com.cn
（6）上海万得基金销售有限公司
注册地址： 中国（上海）解放生意历练区浦明路 1500 号 8 层 M 座
办公地址： 上海浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 7 楼
法定代表东谈主： 简梦雯
客服电话： 021-20700800
网址： www.520fund.com.cn
（7）招商银行股份有限公司
注册地址： 中国广东省深圳市福田区深南大路 7088 号
办公地址： 中国广东省深圳市福田区深南大路 7088 号
法定代表东谈主： 缪建民
客服电话： 95555
网址： www.cmbchina.com
基金处治东谈主可凭据情况变更或调遣本基金的销售机构， 并在基金处治东谈主网站公示。
本公司将凭据《鑫元增利按时绽开债券型发起式证券投资基金基金合同》和《鑫元增利按时绽开
债券型发起式证券投资基金招募证明书》的关联章程，在紧闭期内，基金处治东谈主应当至少每周在章程
网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在绽开期内，基金处治东谈主应当在不晚于每个绽开
日的次日，通过章程网站、销售机构网站大约营业网点暴露绽开日的基金份额净值和基金份额累计
净值。基金处治东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站暴露半年度和年度终末
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
到大约跨越 50%， 本基金不向个东谈主投资者销售。
请。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明效用为准。对于苦求的阐明情况， 投资者应实时查询。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其改日发挥，基金处治东谈主处治的
其他基金的功绩并不组成基金功绩发挥的保证。本公司教导投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则，在
投资者作念出投资有狡计后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行职守。投资
者申购基金份额时应负责阅读招募证明书，全面意志本基金居品的风险收益特征，充分议论投资者
本身的风险承受才能。
特此公告。
鑫元基金处治有限公司
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